Útgefandi (nafn, kt., lögheimili)

Straumur-Burðarás Fjárfestingabanki hf., kt. 701086-1399, Borgartúni 25, 105 Reykjavík

Skráningardagur

30.3.2007

Auðkenni

STRB 07 2

ISIN-númer

IS0000014447

Orderbook ID

39848

Tegund bréfs

Vaxtagreiðslubréf

Markaður

ICEX CP Fixed Income

Heildarheimild

ISK 6.200.000.000

Útgefið nú

ISK 6.200.000.000

Nafnsverðseiningar

ISK 5.000.000

Útgáfudagur

1.3.2007

Fyrsti gjalddagi afborgana

1.11.2010

Fjöldi afborgana

1

Lokadagur

1.11.2010

Fyrsti vaxtadagur bréfs

1.3.2007

Fyrsti gjalddagi vaxta

1.9.2007

Fjöldi vaxtagreiðslna

8

Nafnvextir

6 mánaða REIBOR + 35 bp

Verðtrygging

Nei

Nafn vísitölu

NA

Grunngildi vísitölu

nA

Verð með eða án áfallinna vaxta

(e. dirty price/clean price)

Clean price

Dagaregla

ACT/360

Innkallanlegt

Nei

Innleysanlegt

Nei

Breytanlegt

Nei

Viðskiptavakt

Nei

Lánshæfismat (dags., lánshæfisfyrirtæki og einkunn)

Fitch Ratings – 30.11.2006
Langtímaeinkunn ‘BBB-’, skammtímaeinkunn ‘F3’, óháð einkunn ‘C/D’, og stuðningseinkunn ‘3’.

Verðbréfamiðstöð

Verðbréfaskráning Íslands

Rafbréf

Já

Umsjónaraðili skráningar

Straumur Burðarás
Fjárfestingabanki hf.