Markaðsfréttir
  Útgefendur
  Fréttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
Fyrirtækjalisti > Nýjustu fréttir > Fréttir á ákveðnum degi > Fréttir frá tímabili
Prentvæn útgáfa
HAF
Hafnarfjarðarbær - Ársuppgjör 2005   16.3.2006 16:14:02
Flokkur: Afkomufréttir   Skuldabréfafréttir      Íslenska
 Hafnarfjarðarbær - Ársuppgjör 2005.pdf
Ársreikningur Hafnarfjarðarbæjar árið 2003

Rekstrarafgangur 1.122 milljónir

Erlendar langtímaskuldir lækka um 2,5 milljarða eða 35%

 

Ársreikningurinn er lagður fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga.  Starfseminni er skipt upp í tvo hluta.  A hluti tekur til starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum.  Í B hluta eru fyrirtæki sem að hálfu eða að meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

 

Lykiltölur

 

 

Sveitarsjóður A hluti

Samantekið A og B hluti

 

 

 

 

 

 

Í þúsundum króna

2005

Áætlun

2005

Áætlun

 

 

 

 

 

Rekstrartekjur:

 

 

 

 

Rekstrartekjur ..............................

6.275.895

6.171.081

6.256.049

6.171.081

Framlög jöfnunarsjóðs  ..................

306.209

280.958

306.209

280.958

Aðrar tekjur .................................

1.526.907

1.257.714

2.486.066

2.055.837

 

8.109.011

7.709.753

9.048.324

8.507.876

 

 

 

 

 

Gjöld:

 

 

 

 

Laun og launatengd gjöld ...............

3.915.293

3.895.258

4.054.438

4.018.661

Lífeyrisskuldbinding, breyting .........

318.354

195.000

322.440

198.600

Annar rekstrarkostnaður ................

2.984.865

2.919.592

3.153.400

3.086.381

 

7.218.512

7.009.850

7.530.278

7.303.642

Afskriftir ......................................

400.835

393.401

565.526

558.892

 

7.619.347

7.403.251

8.095.804

7.862.534

Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða

489.664

306.502

952.520

645.342

 

 

 

 

 

Fjármunaliðir og (fjármagnsgjöld) ...

282.302

(255.546)

170.450

(559.050)

 

 

 

 

 

Rekstrarniðurstaða ....................

771.966

50.956

1.122.970

86.292

 

 

 

 

 

 

 

Sveitarsjóður A hluti

Samantekið A og B hluti

 

 

 

 

 

 

Í þúsundum króna

2005

2004

2005

2004

Eignir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varanlegir rekstrarfjármunir ..........

10.203.934

8.992.094

17.040.866

15.337.275

Áhættufjármunir og langtímakröfur .

2.254.909

2.813.584

2.182.424

2.096.871

  Fastafjármunir .............................

12.458.843

11.805.678

19.223.290

17.434.146

Veltufjármunir ...............................

1.976.561

2.143.923

2.260.170

2.655.014

 

14.435.404

13.949.601

21.483.460

20.089.160

 

 

 

 

 

Skuldir og eigið fé:

 

 

 

 

Eigið fé .........................................

2.681.190

1.908.794

6.016.541

4.893.141

 

 

 

 

 

Lífeyrisskuldbindingar .....................

2.873.916

2.361.169

2.981.107

2.463.767

Langtímaskuldir .............................

5.205.787

7.247.384

8.351.695

9.424.301

Skammtímaskuldir .........................

3.674.511

2.432.253

4.134.116

3.307.951

  Skuldir og skuldbindingar .............

11.754.214

12.040.806

15.466.918

15.196.019

 

14.435.404

13.949.600

21.483.459

20.089.160

 

 

Frekari samanburður við fyrri ár er að finna í skýringu 46, bls. 22 í meðfylgjandi ársreikningi.  Einnig

er frekari greining lykiltalna að finna í skýringu 44, bls. 21.

 

 

 

Rekstur

Rekstrarniðurstaða Hafnarfjarðarbæjar er jákvæð um 1.122 millj. kr. á árinu 2005 sem er verulega betri árangur en áætlanir gerðu ráð fyrir.  Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði er jákvæð um 952 millj. króna samanborið við  727 millj. kr. árið 2004. Frávik rekstrargjalda frá áætlun (án hækkunar lífeyrisskuldbindinga) er um 1,2% í A hluta og 1,4% í samenteknum A og B hluta.  Tekjur hækka um  5,2% umfram áætlun í A hluta en um 6,3% í samanteknum A og B hluta.

Efnahagur

Eigið fé í árslok var um 6 milljarðar króna og eykst um 1,1 milljarð króna.  Eiginfjárhlutfallið hækkar úr 24% í 28% á milli ára.  Heildareignir í árslok voru 21,4 milljarðar króna og aukast um 1,4 milljarða króna á árinu.  Heildarskuldir í árslok voru 21,5 milljarðar króna og aukast um 1,4 milljarða króna. Erlendar skuldir A hluta sem stóðu í 7,4 milljörðum í árslok 2004 lækkuðu um 2,5 milljarða á árinu 2005 í tæpa 4,9 milljarða eða um 35%. Veltufjárhlutfall lækkar úr 0,8 árið 2004  í 0,55 árið 2005 aðallega vegna 1,4 milljarða viðbótar skuldfærslu á tekjum vegna gatnagerðar.  

Sjóðstreymi

Veltufé frá rekstri var 1.034 milljónir króna á árinu 2005.    Handbært fé nam 794 milljónir króna, fjárfestingarhreyfingar 1.637 milljónum króna og fjármögnunarhreyfingar 829 milljónum króna.  Þannig lækkaði handbært fé um 14 milljónir króna og var 418 milljónir króna í árslok 2005.

Samandregið

Niðurstöðurnar sýna jákvæða þróun  í rekstri bæjarfélagsins.  Í A hlutanum  hækkar veltufé frá rekstri sem hlutfall af rekstrartekjum úr 2,5% á árinu 2004 í  8,1%  á árinu 2005.   Gengisáhætta bæjarfélagsins var lækkuð verulega á árinu með niðurgreiðslu erlendra lána.  Heildarskuldir hefðu staðið í stað ef ekki hefði komið til viðbótar skuldfærsla á tekjum vegna gatnagerðar.

Íbúar bæjarfélagsins voru 22.451 um síðustu áramót og fjölgaði um 509 á árinu eða um 2,3% samanborið við 3,5% árið áður.  

 

Framtíðarhorfur

Ljóst er að þær launahækkanir sem sveitarfélögin hafa tekið á sig að undanförnu umfram þegar gerða kjarasamninga munu hafa áhrif á afkomu þeirra á árinu 2006.  Það á síðan eftir að koma í ljós hve stór hluti þeirra skilar sér í hærri útsvarstekjum.   Þá er ekki ólíklegt að sú mikla spenna sem er á atvinnumarkaði með tilheyrandi launaskriði og aukinni atvinnuþátttöku geti skilað hærri útsvarstekjum en áætlanir gera ráð fyrir.  


Til baka