Rekstrarafgangur
1.122 milljónir
Erlendar
langtímaskuldir lækka um 2,5 milljarða eða 35%
Ársreikningurinn er
lagður fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga. Starfseminni er skipt upp í tvo hluta. A hluti tekur til starfsemi sem að hluta eða
öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum.
Í B hluta eru fyrirtæki sem að hálfu eða að meirihluta eru í eigu
sveitarfélagsins og eru rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.
Lykiltölur
|
Sveitarsjóður A hluti
|
Samantekið A og B hluti
|
|
|
|
|
|
Í þúsundum króna
|
2005
|
Áætlun
|
2005
|
Áætlun
|
|
|
|
|
|
Rekstrartekjur:
|
|
|
|
|
Rekstrartekjur ..............................
|
6.275.895
|
6.171.081
|
6.256.049
|
6.171.081
|
Framlög jöfnunarsjóðs ..................
|
306.209
|
280.958
|
306.209
|
280.958
|
Aðrar tekjur .................................
|
1.526.907
|
1.257.714
|
2.486.066
|
2.055.837
|
|
8.109.011
|
7.709.753
|
9.048.324
|
8.507.876
|
|
|
|
|
|
Gjöld:
|
|
|
|
|
Laun og launatengd gjöld ...............
|
3.915.293
|
3.895.258
|
4.054.438
|
4.018.661
|
Lífeyrisskuldbinding, breyting .........
|
318.354
|
195.000
|
322.440
|
198.600
|
Annar rekstrarkostnaður ................
|
2.984.865
|
2.919.592
|
3.153.400
|
3.086.381
|
|
7.218.512
|
7.009.850
|
7.530.278
|
7.303.642
|
Afskriftir ......................................
|
400.835
|
393.401
|
565.526
|
558.892
|
|
7.619.347
|
7.403.251
|
8.095.804
|
7.862.534
|
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða
|
489.664
|
306.502
|
952.520
|
645.342
|
|
|
|
|
|
Fjármunaliðir og (fjármagnsgjöld) ...
|
282.302
|
(255.546)
|
170.450
|
(559.050)
|
|
|
|
|
|
Rekstrarniðurstaða ....................
|
771.966
|
50.956
|
1.122.970
|
86.292
|
|
|
|
|
|
|
Sveitarsjóður A hluti
|
Samantekið A og B hluti
|
|
|
|
|
|
Í þúsundum króna
|
2005
|
2004
|
2005
|
2004
|
Eignir:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Varanlegir rekstrarfjármunir ..........
|
10.203.934
|
8.992.094
|
17.040.866
|
15.337.275
|
Áhættufjármunir og langtímakröfur .
|
2.254.909
|
2.813.584
|
2.182.424
|
2.096.871
|
Fastafjármunir .............................
|
12.458.843
|
11.805.678
|
19.223.290
|
17.434.146
|
Veltufjármunir ...............................
|
1.976.561
|
2.143.923
|
2.260.170
|
2.655.014
|
|
14.435.404
|
13.949.601
|
21.483.460
|
20.089.160
|
|
|
|
|
|
Skuldir og eigið fé:
|
|
|
|
|
Eigið fé .........................................
|
2.681.190
|
1.908.794
|
6.016.541
|
4.893.141
|
|
|
|
|
|
Lífeyrisskuldbindingar .....................
|
2.873.916
|
2.361.169
|
2.981.107
|
2.463.767
|
Langtímaskuldir .............................
|
5.205.787
|
7.247.384
|
8.351.695
|
9.424.301
|
Skammtímaskuldir .........................
|
3.674.511
|
2.432.253
|
4.134.116
|
3.307.951
|
Skuldir og skuldbindingar .............
|
11.754.214
|
12.040.806
|
15.466.918
|
15.196.019
|
|
14.435.404
|
13.949.600
|
21.483.459
|
20.089.160
|
Frekari samanburður við fyrri ár er að finna í
skýringu 46, bls. 22 í meðfylgjandi ársreikningi. Einnig
er frekari greining lykiltalna að finna í skýringu
44, bls. 21.
Rekstur
Rekstrarniðurstaða
Hafnarfjarðarbæjar er jákvæð um 1.122 millj. kr. á árinu 2005 sem er verulega
betri árangur en áætlanir gerðu ráð fyrir.
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði er jákvæð um 952 millj. króna
samanborið við 727 millj. kr. árið 2004.
Frávik rekstrargjalda frá áætlun (án hækkunar lífeyrisskuldbindinga) er um 1,2%
í A hluta og 1,4% í samenteknum A og B hluta.
Tekjur hækka um 5,2% umfram
áætlun í A hluta en um 6,3% í samanteknum A og B hluta.
Efnahagur
Eigið fé í árslok var
um 6 milljarðar króna og eykst um 1,1 milljarð króna. Eiginfjárhlutfallið hækkar úr 24% í 28% á
milli ára. Heildareignir í árslok voru
21,4 milljarðar króna og aukast um 1,4 milljarða króna á árinu. Heildarskuldir í árslok voru 21,5 milljarðar
króna og aukast um 1,4 milljarða króna. Erlendar skuldir A hluta sem stóðu í
7,4 milljörðum í árslok 2004 lækkuðu um 2,5 milljarða á árinu 2005 í tæpa 4,9
milljarða eða um 35%. Veltufjárhlutfall lækkar úr 0,8 árið 2004 í 0,55 árið 2005 aðallega vegna 1,4 milljarða
viðbótar skuldfærslu á tekjum vegna gatnagerðar.
Sjóðstreymi
Veltufé frá rekstri var
1.034 milljónir króna á árinu 2005.
Handbært fé nam 794 milljónir króna, fjárfestingarhreyfingar 1.637
milljónum króna og fjármögnunarhreyfingar 829 milljónum króna. Þannig lækkaði handbært fé um 14 milljónir
króna og var 418 milljónir króna í árslok 2005.
Samandregið
Niðurstöðurnar
sýna jákvæða þróun í rekstri
bæjarfélagsins. Í A hlutanum hækkar veltufé frá rekstri sem
hlutfall af rekstrartekjum úr 2,5% á árinu 2004 í 8,1% á
árinu 2005. Gengisáhætta bæjarfélagsins
var lækkuð verulega á árinu með niðurgreiðslu erlendra lána. Heildarskuldir hefðu staðið í stað ef ekki
hefði komið til viðbótar skuldfærsla á tekjum vegna gatnagerðar.
Íbúar
bæjarfélagsins voru 22.451 um síðustu áramót og fjölgaði um 509 á árinu eða um
2,3% samanborið við 3,5% árið áður.
Framtíðarhorfur
Ljóst er að þær
launahækkanir sem sveitarfélögin hafa tekið á sig að undanförnu umfram þegar
gerða kjarasamninga munu hafa áhrif á afkomu þeirra á árinu 2006. Það á síðan eftir að koma í ljós hve stór
hluti þeirra skilar sér í hærri útsvarstekjum.
Þá er ekki ólíklegt að sú mikla spenna sem er á atvinnumarkaði með
tilheyrandi launaskriði og aukinni atvinnuþátttöku geti skilað hærri
útsvarstekjum en áætlanir gera ráð fyrir.