Rekstrarafgangur 1.122 milljónir

Erlendar langtímaskuldir lækka um 2,5 milljarða eða 35%

 

Ársreikningurinn er lagður fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga.  Starfseminni er skipt upp í tvo hluta.  A hluti tekur til starfsemi sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með skatttekjum.  Í B hluta eru fyrirtæki sem að hálfu eða að meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru rekin sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar.

 

Lykiltölur

 

Sveitarsjóður A hluti

Samantekið A og B hluti

 

Í þúsundum króna	2005	Áætlun	2005	Áætlun
Rekstrartekjur:
Rekstrartekjur ..............................	6.275.895	6.171.081	6.256.049	6.171.081
Framlög jöfnunarsjóðs  ..................	306.209	280.958	306.209	280.958
Aðrar tekjur .................................	1.526.907	1.257.714	2.486.066	2.055.837
	8.109.011	7.709.753	9.048.324	8.507.876
Gjöld:
Laun og launatengd gjöld ...............	3.915.293	3.895.258	4.054.438	4.018.661
Lífeyrisskuldbinding, breyting .........	318.354	195.000	322.440	198.600
Annar rekstrarkostnaður ................	2.984.865	2.919.592	3.153.400	3.086.381
	7.218.512	7.009.850	7.530.278	7.303.642
Afskriftir ......................................	400.835	393.401	565.526	558.892
	7.619.347	7.403.251	8.095.804	7.862.534
Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða	489.664	306.502	952.520	645.342
Fjármunaliðir og (fjármagnsgjöld) ...	282.302	(255.546)	170.450	(559.050)
Rekstrarniðurstaða ....................	771.966	50.956	1.122.970	86.292

 

Sveitarsjóður A hluti

Samantekið A og B hluti

 

Í þúsundum króna	2005	2004	2005	2004
Eignir:
Varanlegir rekstrarfjármunir ..........	10.203.934	8.992.094	17.040.866	15.337.275
Áhættufjármunir og langtímakröfur .	2.254.909	2.813.584	2.182.424	2.096.871
Fastafjármunir .............................	12.458.843	11.805.678	19.223.290	17.434.146
Veltufjármunir ...............................	1.976.561	2.143.923	2.260.170	2.655.014
	14.435.404	13.949.601	21.483.460	20.089.160
Skuldir og eigið fé:
Eigið fé .........................................	2.681.190	1.908.794	6.016.541	4.893.141
Lífeyrisskuldbindingar .....................	2.873.916	2.361.169	2.981.107	2.463.767
Langtímaskuldir .............................	5.205.787	7.247.384	8.351.695	9.424.301
Skammtímaskuldir .........................	3.674.511	2.432.253	4.134.116	3.307.951
Skuldir og skuldbindingar .............	11.754.214	12.040.806	15.466.918	15.196.019
	14.435.404	13.949.600	21.483.459	20.089.160

 

 

Frekari samanburður við fyrri ár er að finna í skýringu 46, bls. 22 í meðfylgjandi ársreikningi.  Einnig

er frekari greining lykiltalna að finna í skýringu 44, bls. 21.

 

 

 

Rekstur

Rekstrarniðurstaða Hafnarfjarðarbæjar er jákvæð um 1.122 millj. kr. á árinu 2005 sem er verulega betri árangur en áætlanir gerðu ráð fyrir.  Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði er jákvæð um 952 millj. króna samanborið við  727 millj. kr. árið 2004. Frávik rekstrargjalda frá áætlun (án hækkunar lífeyrisskuldbindinga) er um 1,2% í A hluta og 1,4% í samenteknum A og B hluta.  Tekjur hækka um  5,2% umfram áætlun í A hluta en um 6,3% í samanteknum A og B hluta.

Efnahagur

Eigið fé í árslok var um 6 milljarðar króna og eykst um 1,1 milljarð króna.  Eiginfjárhlutfallið hækkar úr 24% í 28% á milli ára.  Heildareignir í árslok voru 21,4 milljarðar króna og aukast um 1,4 milljarða króna á árinu.  Heildarskuldir í árslok voru 21,5 milljarðar króna og aukast um 1,4 milljarða króna. Erlendar skuldir A hluta sem stóðu í 7,4 milljörðum í árslok 2004 lækkuðu um 2,5 milljarða á árinu 2005 í tæpa 4,9 milljarða eða um 35%. Veltufjárhlutfall lækkar úr 0,8 árið 2004  í 0,55 árið 2005 aðallega vegna 1,4 milljarða viðbótar skuldfærslu á tekjum vegna gatnagerðar.  

Sjóðstreymi

Veltufé frá rekstri var 1.034 milljónir króna á árinu 2005.    Handbært fé nam 794 milljónir króna, fjárfestingarhreyfingar 1.637 milljónum króna og fjármögnunarhreyfingar 829 milljónum króna.  Þannig lækkaði handbært fé um 14 milljónir króna og var 418 milljónir króna í árslok 2005.

Samandregið

Niðurstöðurnar sýna jákvæða þróun  í rekstri bæjarfélagsins.  Í A hlutanum  hækkar veltufé frá rekstri sem hlutfall af rekstrartekjum úr 2,5% á árinu 2004 í  8,1%  á árinu 2005.   Gengisáhætta bæjarfélagsins var lækkuð verulega á árinu með niðurgreiðslu erlendra lána.  Heildarskuldir hefðu staðið í stað ef ekki hefði komið til viðbótar skuldfærsla á tekjum vegna gatnagerðar.

Íbúar bæjarfélagsins voru 22.451 um síðustu áramót og fjölgaði um 509 á árinu eða um 2,3% samanborið við 3,5% árið áður.  

 

Framtíðarhorfur

Ljóst er að þær launahækkanir sem sveitarfélögin hafa tekið á sig að undanförnu umfram þegar gerða kjarasamninga munu hafa áhrif á afkomu þeirra á árinu 2006.  Það á síðan eftir að koma í ljós hve stór hluti þeirra skilar sér í hærri útsvarstekjum.   Þá er ekki ólíklegt að sú mikla spenna sem er á atvinnumarkaði með tilheyrandi launaskriði og aukinni atvinnuþátttöku geti skilað hærri útsvarstekjum en áætlanir gera ráð fyrir.